岗位职责:
1、制定完善资金管理制度,收支操作手册;
2、管理银行账户开户、销户、变更及相关资料,管理现金、支票、保函等;
3、完成日常资金收付、保函开具,维护系统日记账,生成收付凭证;
4、划拨内部往来款项,做好相关账户使用台账;
5、妥善保管资金类账簿、报表、档案;
6、定期完成资金使用分析报告;
7、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财经类本科及以上学历,财会、金融、审计、经济管理等相关专业,2年以上相关工作经验;
2、熟练操作财务软件及日常办公软件,熟悉办理各项银行业务,了解财务相关知识;
3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
4、为人诚信正直,工作认真仔细,责任感强,具备较强的抗压能力。